| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 417.00 | 583.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 9 054.00 | 1 650.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 704.00 | 13 471.00 | 212 233.00 | 225 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 817.00 | 13 471.00 | 246 346.00 | 259 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | -6 561.00 | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | 6 286.00 | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 27 372.00 | 8 525.00 | | 27 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 584.00 | 169 809.00 | | 142 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | 35 600.00 | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 21 301.00 | | 17 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | 22 852.00 | | 29 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 974.00 | 249 562.00 | | 218 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 346.00 | 258 087.00 | | 246 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 119.00 | 195 562.00 | | 165 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 153.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 692.00 | 58 718.00 | | 85 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 845.00 | 52 433.00 | | 66 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | 6 286.00 | | 18 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | 18 104.00 | 225 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 225 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 704.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 3 117.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 3 117.00 | | 10 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 584.00 | 88 729.00 | 35 000.00 | 142 584.00 |
VI Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VW T.V.A. | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 974.00 | 165 119.00 | 35 000.00 | 218 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 1 938.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 13 626.00 | 6 648.00 | | 13 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 949.00 | 1 625.00 | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 917.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | 2 855.00 | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 488.00 | 4 448.00 | | 5 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 756.00 | 2 308.00 | | 2 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 533.00 | 32 233.00 | | 38 533.00 |