| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 309.00 | 486.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125.00 | 11 860.00 | 13 265.00 | 25 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 7 365.00 | 6 973.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 258.00 | 19 534.00 | 20 724.00 | 40 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 540.00 | 19 534.00 | 155 005.00 | 174 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 42 589.00 | 24 618.00 | | 42 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 187.00 | 47 972.00 | | 35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 80 526.00 | 75 339.00 | | 80 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 999.00 | 23 950.00 | | 48 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 653.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 8 411.00 | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 479.00 | 33 014.00 | | 74 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 005.00 | 108 353.00 | | 155 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 421.00 | | 3 837.00 | 36 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 421.00 | | 3 042.00 | 36 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |