| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 500.00 | 259 128.00 | 509 372.00 | 768 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 461.00 | | 807 461.00 | 807 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650.00 | 19 224.00 | 7 427.00 | 26 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 751.00 | 645 238.00 | 1 782 513.00 | 2 427 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 472.00 | | 400 472.00 | 400 472.00 |
BZ Autres créances | 394 745.00 | | 394 745.00 | 394 745.00 |
CF Disponibilités | 1 150 386.00 | | 1 150 386.00 | 1 150 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 001.00 | | 1 965 001.00 | 1 965 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 752.00 | 645 238.00 | 3 747 514.00 | 4 392 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 863.00 | 346 311.00 | 437 553.00 | 783 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 068.00 | 616 068.00 | | 616 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 402 692.00 | 243 494.00 | | 402 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 399.00 | 159 198.00 | | 129 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 844.00 | 231 811.00 | | 329 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 034.00 | 1 316 602.00 | | 1 544 034.00 |
DN Avances conditionnées | 834 669.00 | 834 669.00 | | 834 669.00 |
DO TOTAL (II) | 834 669.00 | 834 669.00 | | 834 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 302.00 | 894 212.00 | | 892 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 13 418.00 | | 31 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 808.00 | 132 278.00 | | 168 808.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 7 291.00 | | 7 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 798.00 | 204 920.00 | | 132 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 811.00 | 1 252 119.00 | | 1 368 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 514.00 | 3 403 390.00 | | 3 747 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 353.00 | 817 030.00 | | 447 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 243.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 162.00 | | 419 162.00 | 419 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 162.00 | | 419 162.00 | 419 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 652 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 373.00 | 47 299.00 | | 63 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 3 948.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 3 948.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 824.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 824.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 2 124.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 297.00 | -230 026.00 | | -292 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 774.00 | 974 361.00 | | 1 203 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 375.00 | 815 163.00 | | 1 074 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 399.00 | 159 198.00 | | 129 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 724.00 | | 660 027.00 | 1 767 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627 569.00 | | 176 870.00 | 627 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 492.00 | | 475 469.00 | 1 100 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | | 7 688.00 | 18 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 579.00 | 271 659.00 | | 373 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 995.00 | 158 891.00 | | 207 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 419.00 | 108 709.00 | | 150 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 4 058.00 | | 15 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 400 472.00 | 400 472.00 | | 400 472.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 052.00 | 107 094.00 | 757 958.00 | 892 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 297.00 | 292 297.00 | | 292 297.00 |
VP Divers | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 315.00 | 814 615.00 | 20 700.00 | 835 315.00 |
VW T.V.A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 811.00 | 447 353.00 | 757 958.00 | 1 368 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | 7 031.00 | | 8 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 932.00 | 55 767.00 | | 106 932.00 |
ST Autres comptes | 75 534.00 | 36 988.00 | | 75 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 493.00 | 21 932.00 | | 22 493.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 118.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 327.00 | 8 149.00 | | 10 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 188.00 | 55 229.00 | | 44 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 275.00 | 28 079.00 | | 37 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 959.00 | 159 687.00 | | 252 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |