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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 714.00 | 189 803.00 | 677 911.00 | 867 714.00 |
AP Constructions | | 11 556.00 | -11 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 38 835.00 | -38 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 767.00 | 241 194.00 | 814 573.00 | 1 055 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
BZ Autres créances | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
CF Disponibilités | 2 273 550.00 | | 2 273 550.00 | 2 273 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 296.00 | | 2 649 296.00 | 2 649 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 064.00 | 241 194.00 | 3 463 870.00 | 3 705 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 796 164.00 | | | 4 796 164.00 |
DH Report à nouveau | -953 206.00 | | | -953 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 130.00 | | | -1 927 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 484.00 | | | 1 926 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 360.00 | | | 1 115 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 838.00 | | | 216 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 385.00 | | | 1 537 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 870.00 | | | 3 463 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 739.00 | | | 675 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 007.00 | | 404 007.00 | 404 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 007.00 | | 404 007.00 | 404 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 521.00 | | | -206 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 587.00 | | | 721 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 717.00 | | | 2 648 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 130.00 | | | -1 927 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 894.00 | 311 440.00 | 137 801.00 | 704 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 369.00 | | 1 055 767.00 | 98 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 369.00 | | 171 053.00 | 98 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 759.00 | 98 369.00 | 92 586.00 | 676 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 213 071.00 | 45 215.00 | 11 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 471.00 | 156 887.00 | | 44 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 854.00 | 149 949.00 | | 39 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 6 938.00 | | 4 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 835.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 838.00 | 216 838.00 | | 216 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VB T. V. A. | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VC Groupe et associés | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 360.00 | 253 714.00 | 861 646.00 | 1 115 360.00 |
VI Groupe et associés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 792.00 | | | 426 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 521.00 | 206 521.00 | | 206 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 746.00 | 375 746.00 | 16 000.00 | 391 746.00 |
VW T.V.A. | 50 889.00 | 50 089.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 385.00 | 675 739.00 | 861 646.00 | 1 537 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 807.00 | | | 386 807.00 |
ST Autres comptes | 559 713.00 | | | 559 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
YT Sous‐traitance | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 259.00 | | | 1 246 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |