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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 17 722.00 | 32 278.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 360.00 | 220.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 713.00 | 18 082.00 | 32 631.00 | 50 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CF Disponibilités | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 985.00 | 18 082.00 | 188 903.00 | 206 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 721.00 | -115 618.00 | | -81 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 222.00 | 33 897.00 | | -27 222.00 |
DL TOTAL (I) | -107 943.00 | -80 721.00 | | -107 943.00 |
DP Provisions pour risques | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | 28 836.00 | | 49 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 627.00 | 302 581.00 | | 72 627.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 228.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 497.00 | 402 503.00 | | 193 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 903.00 | 425 131.00 | | 188 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 497.00 | 402 503.00 | | 193 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 290 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 407.00 | 484 556.00 | | 296 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 629.00 | 450 658.00 | | 323 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 222.00 | 33 897.00 | | -27 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966.00 | 5 116.00 | | 12 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 5 000.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 116.00 | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -70 755.00 | -70 755.00 | | -70 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VI Groupe et associés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 465.00 | 81 332.00 | 133.00 | 81 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |