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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 582.00 | 267.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849.00 | 582.00 | 267.00 | 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
110 Total général Actif | 120 898.00 | 582.00 | 120 316.00 | 120 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 298.00 | 551.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 849.00 | 298.00 | 551.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 442.00 | 298.00 | 166 144.00 | 166 442.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 599.00 | 5 316.00 | | 3 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 783.00 | | 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 785.00 | 6 384.00 | | 4 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 785.00 | -6 384.00 | | -4 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 785.00 | 3 065.00 | | 4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -3 319.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 320.00 | | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 319.00 | 65 320.00 | | -3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502.00 | 70 320.00 | | 2 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 876.00 | 89 225.00 | | 133 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 931.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 687.00 | 20 271.00 | | 16 687.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 643.00 | 122 560.00 | | 163 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 144.00 | 192 880.00 | | 166 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 643.00 | 122 560.00 | | 163 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066.00 | 187 501.00 | | 3 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384.00 | 122 180.00 | | 6 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 319.00 | 65 320.00 | | -3 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 284.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 284.00 | | 14.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |