| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 973.00 | 19 750.00 | 22 223.00 | 41 973.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 834.00 | 9 599.00 | 16 235.00 | 25 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 320.00 | 22 523.00 | 67 796.00 | 90 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 683.00 | 51 873.00 | 283 809.00 | 335 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 897.00 | 51 873.00 | 295 024.00 | 346 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 703.00 | | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 925.00 | | | 278 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 024.00 | | | 295 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 335 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 116 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 810.00 | 25 048.00 | 1 985.00 | 28 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 355.00 | 8 394.00 | | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 16 654.00 | 1 985.00 | 17 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 126.00 | 48 311.00 | 161 294.00 | 230 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835.00 | 3 280.00 | 2 554.00 | 5 835.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 925.00 | 97 109.00 | 161 294.00 | 278 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YT Sous‐traitance | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |