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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | 790.00 | 4 494.00 | 5 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 191.00 | 790.00 | 8 402.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 821.00 | | 339 821.00 | 339 821.00 |
BZ Autres créances | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CF Disponibilités | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 593.00 | | 409 593.00 | 409 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 785.00 | 790.00 | 417 995.00 | 418 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 541.00 | -27 772.00 | | -1 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 839.00 | 26 232.00 | | 136 839.00 |
DL TOTAL (I) | 135 409.00 | -1 431.00 | | 135 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 115.00 | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 561.00 | 16 852.00 | | 186 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | 36 977.00 | | 55 683.00 |
EA Autres dettes | 38 074.00 | 7 818.00 | | 38 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 586.00 | 61 762.00 | | 282 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 995.00 | 60 331.00 | | 417 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771.00 | | 8 421.00 | 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | 4 537.00 | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 3 883.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 582.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 582.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 561.00 | 186 561.00 | | 186 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 339 821.00 | 339 821.00 | | 339 821.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 797.00 | 383 890.00 | 3 907.00 | 387 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 586.00 | 282 586.00 | | 282 586.00 |