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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 481.00 | 1 364.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 1 804.00 | 2 942.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 229.00 | 83 657.00 | 120 573.00 | 204 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 000.00 | 85 942.00 | 2 135 058.00 | 2 221 000.00 |
BT Marchandises | 300 736.00 | | 300 736.00 | 300 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 135 939.00 | | 135 939.00 | 135 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 232.00 | | 509 232.00 | 509 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 232.00 | 85 942.00 | 2 644 289.00 | 2 730 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 739.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 103 014.00 | 14 046.00 | | 103 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 782.00 | 93 651.00 | | 185 782.00 |
DL TOTAL (I) | 694 217.00 | 508 436.00 | | 694 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 147.00 | 1 518 839.00 | | 1 364 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 696.00 | 250 510.00 | | 246 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 821.00 | 265 603.00 | | 281 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 52 211.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 072.00 | 2 087 163.00 | | 1 950 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 289.00 | 2 595 599.00 | | 2 644 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 865.00 | | 1 415.00 | 2 224 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 2 221 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 590.00 | | 1 255.00 | 2 010 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 975.00 | | | 208 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 160.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 250.00 | 24 692.00 | | 61 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 385.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 153.00 | 24 308.00 | | 61 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 104.00 | 304 104.00 | | 304 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 147.00 | 156 674.00 | 647 346.00 | 1 364 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 716.00 | 72 556.00 | 160.00 | 72 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 072.00 | 742 599.00 | 647 346.00 | 1 950 072.00 |