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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 943.00 | | 449 943.00 | 449 943.00 |
BZ Autres créances | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CF Disponibilités | 549 405.00 | | 549 405.00 | 549 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 540.00 | | 619 540.00 | 619 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 483.00 | | 1 069 483.00 | 1 069 483.00 |
CU Autres participations | 449 943.00 | | 449 943.00 | 449 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 706 404.00 | 596 990.00 | | 706 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 214.00 | 109 414.00 | | 134 214.00 |
DL TOTAL (I) | 843 918.00 | 709 704.00 | | 843 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 457.00 | | |
EA Autres dettes | 220 766.00 | 211 567.00 | | 220 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 565.00 | 216 823.00 | | 225 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 483.00 | 926 527.00 | | 1 069 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 565.00 | 5 256.00 | | 225 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 327.00 | 127 179.00 | | 161 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 113.00 | 17 765.00 | | 27 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 214.00 | 109 414.00 | | 134 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 943.00 | | | 449 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 943.00 | | | 449 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VC Groupe et associés | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 565.00 | 225 565.00 | | 225 565.00 |