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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 350.00 | | 469 350.00 | 469 350.00 |
BZ Autres créances | 2 814 486.00 | | 2 814 486.00 | 2 814 486.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 494.00 | | 2 814 494.00 | 2 814 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 844.00 | | 3 283 844.00 | 3 283 844.00 |
CU Autres participations | 469 350.00 | | 469 350.00 | 469 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 300.00 | 466 300.00 | | 466 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DH Report à nouveau | | -97.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 468 003.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 525 841.00 | 934 206.00 | | 525 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 448.00 | 4 000.00 | | 2 747 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 3 775.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 2 939.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 003.00 | 10 714.00 | | 2 758 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 844.00 | 944 920.00 | | 3 283 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 003.00 | 10 714.00 | | 2 758 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 939.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 308.00 | 475 000.00 | | 17 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397.00 | 6 997.00 | | 4 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 468 003.00 | | 12 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 300.00 | | 100.00 | 469 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 469 350.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 469 350.00 | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 300.00 | | 100.00 | 469 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 716.00 | 2 805 716.00 | | 2 805 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 448.00 | 2 747 448.00 | | 2 747 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 486.00 | 2 814 486.00 | | 2 814 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 003.00 | 2 758 003.00 | | 2 758 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 775.00 | | |
ST Autres comptes | 1 984.00 | 124.00 | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 158.00 | | |
ZE Dividendes | 421 276.00 | | | 421 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 3 900.00 | | 1 984.00 |