| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | 1 337.00 | 4 179.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 044.00 | 1 337.00 | 1 110 707.00 | 1 112 044.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 233 708.00 | | 233 708.00 | 233 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 135.00 | | 257 135.00 | 257 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 180.00 | 1 337.00 | 1 367 842.00 | 1 369 180.00 |
CU Autres participations | 1 106 528.00 | | 1 106 528.00 | 1 106 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
DL TOTAL (I) | 455 752.00 | | | 455 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 838.00 | | | 568 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 472.00 | | | 310 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 091.00 | | | 912 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 842.00 | | | 1 367 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 180.00 | | | 546 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 112 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 528.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 838.00 | 72 341.00 | 280 021.00 | 568 838.00 |
VI Groupe et associés | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 480.00 | | | 998 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 091.00 | 415 593.00 | 280 021.00 | 912 091.00 |