| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 438.00 | 60 015.00 | 57 423.00 | 117 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 830.00 | 61 011.00 | 62 819.00 | 123 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 143.00 | 121 247.00 | 127 897.00 | 249 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
BZ Autres créances | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
CF Disponibilités | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 594.00 | | 472 594.00 | 472 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 738.00 | 121 247.00 | 600 491.00 | 721 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 543.00 | 22 090.00 | | 22 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 815.00 | 117 453.00 | | 83 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 117 675.00 | 145 043.00 | | 117 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 184.00 | 137 183.00 | | 98 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 996.00 | 147 630.00 | | 130 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 203 122.00 | | 50 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 932.00 | 100 781.00 | | 91 932.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 975.00 | | 6 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 632.00 | 109 644.00 | | 104 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 816.00 | 699 350.00 | | 482 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 491.00 | 844 393.00 | | 600 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 996.00 | | | 130 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
FG Production vendue services | 1 601 734.00 | | 1 601 734.00 | 1 601 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 418.00 | | 1 708 418.00 | 1 708 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 824.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 20 146.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 20 146.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | 20 146.00 | | 2 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 998.00 | 6 140.00 | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 45 676.00 | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 347.00 | 1 818 931.00 | | 1 756 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 531.00 | 1 701 478.00 | | 1 672 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 815.00 | 117 453.00 | | 83 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 100.00 | | 12 043.00 | 237 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 450.00 | | 4 818.00 | 236 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 423.00 | 30 824.00 | | 90 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | 30 603.00 | | 90 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VC Groupe et associés | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 184.00 | 39 156.00 | 59 028.00 | 98 184.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 099.00 | 328 449.00 | 650.00 | 329 099.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 816.00 | 323 011.00 | | 482 816.00 |