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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BN En cours de production de biens | 605 497.00 | | 605 497.00 | 605 497.00 |
BT Marchandises | 1 595 103.00 | | 1 595 103.00 | 1 595 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 580 361.00 | | 580 361.00 | 580 361.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 805 419.00 | | 2 805 419.00 | 2 805 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 419.00 | | 2 805 419.00 | 2 805 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 951.00 | | | -22 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 277.00 | -22 951.00 | | 79 277.00 |
DL TOTAL (I) | 106 326.00 | 27 049.00 | | 106 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 075.00 | | | 591 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 729.00 | 612 720.00 | | 1 683 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 060.00 | 148 553.00 | | 381 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 230.00 | 12 598.00 | | 43 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 094.00 | 773 871.00 | | 2 699 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 419.00 | 800 919.00 | | 2 805 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 094.00 | 773 871.00 | | 2 699 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 665.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 833 761.00 | | | 833 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 323.00 | | 2 854 323.00 | 2 854 323.00 |
FG Production vendue services | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 506.00 | | 2 890 506.00 | 2 890 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 4 099.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 4 099.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -4 099.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 727.00 | 2 719 111.00 | | 2 892 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 450.00 | 2 742 063.00 | | 2 813 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 277.00 | -22 951.00 | | 79 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VB T. V. A. | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 075.00 | 591 075.00 | | 591 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 729.00 | 1 683 729.00 | | 1 683 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 353.00 | 434 353.00 | | 434 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 363.00 | 603 363.00 | | 603 363.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 094.00 | 2 699 094.00 | | 2 699 094.00 |