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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 717.00 | | 1 593 717.00 | 1 593 717.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 424.00 | | 1 595 424.00 | 1 595 424.00 |
CU Autres participations | 1 509 693.00 | | 1 509 693.00 | 1 509 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 095.00 | 475 000.00 | | 741 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 961.00 | | | 450 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 543.00 | 4 181.00 | | 6 543.00 |
DG Autres réserves | 113 863.00 | 68 986.00 | | 113 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 722.00 | 47 239.00 | | 121 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 184.00 | 595 406.00 | | 1 434 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 269.00 | 115 516.00 | | 77 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 643.00 | 7 315.00 | | 78 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 1 310.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 240.00 | 124 141.00 | | 161 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 424.00 | 719 547.00 | | 1 595 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 476.00 | 46 873.00 | | 122 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 227.00 | 54 109.00 | | 135 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504.00 | 6 870.00 | | 13 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 722.00 | 47 239.00 | | 121 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 254.00 | | 887 463.00 | 706 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 254.00 | | 887 463.00 | 706 254.00 |