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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 322.00 | 48 252.00 | 16 070.00 | 64 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 322.00 | 48 252.00 | 16 070.00 | 64 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 783.00 | | 290 783.00 | 290 783.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 631 185.00 | | 631 185.00 | 631 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 970 247.00 | | 970 247.00 | 970 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 570.00 | 48 252.00 | 986 318.00 | 1 034 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 034.00 | -92 458.00 | | -178 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 565.00 | -85 575.00 | | 780 565.00 |
DL TOTAL (I) | 627 531.00 | -153 034.00 | | 627 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 65 000.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 192 898.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 108.00 | 11 289.00 | | 349 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 787.00 | 521 042.00 | | 358 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 318.00 | 368 009.00 | | 986 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968 867.00 | | | 2 968 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968 867.00 | | | 2 968 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231 133.00 | | | 1 231 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 207.00 | 362 242.00 | | 4 443 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 642.00 | 447 818.00 | | 3 662 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 565.00 | -85 575.00 | | 780 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 780.00 | 7 472.00 | | 40 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 780.00 | 7 472.00 | | 40 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 776.00 | 213 776.00 | | 213 776.00 |
UX Autres créances clients | 290 783.00 | 290 783.00 | | 290 783.00 |
VB T. V. A. | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 062.00 | 339 062.00 | | 339 062.00 |
VW T.V.A. | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 787.00 | 358 787.00 | | 358 787.00 |