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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 5 839.00 | 5 300.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 761.00 | 36 076.00 | 28 685.00 | 64 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 900.00 | 41 915.00 | 83 985.00 | 125 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CF Disponibilités | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 843.00 | 41 915.00 | 172 927.00 | 214 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -26 255.00 | 860.00 | | -26 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 748.00 | -27 115.00 | | -24 748.00 |
DL TOTAL (I) | -49 907.00 | -25 159.00 | | -49 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 550.00 | 70 350.00 | | 123 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 734.00 | 116 780.00 | | 79 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 28 523.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 16 411.00 | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 11.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 834.00 | 232 075.00 | | 222 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 927.00 | 206 916.00 | | 172 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 009.00 | 176 334.00 | | 114 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 345.00 | | 106 345.00 | 106 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 272.00 | 198 372.00 | | 141 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 021.00 | 225 487.00 | | 166 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 748.00 | -27 115.00 | | -24 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 050.00 | | 1 850.00 | 124 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | | 1 850.00 | 74 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 077.00 | 13 838.00 | | 28 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 077.00 | 13 838.00 | | 28 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 550.00 | 14 726.00 | 101 249.00 | 123 550.00 |
VI Groupe et associés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 834.00 | 114 009.00 | 101 249.00 | 222 834.00 |