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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 930.00 | 2 457.00 | 7 472.00 | 9 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 002.00 | | 1 988 002.00 | 1 988 002.00 |
AP Constructions | 43 307.00 | 37 539.00 | 5 768.00 | 43 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 272.00 | 658 821.00 | 374 450.00 | 1 033 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 291.00 | 498 133.00 | 152 157.00 | 650 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 221.00 | 1 196 952.00 | 2 553 269.00 | 3 750 221.00 |
BT Marchandises | 577 506.00 | | 577 506.00 | 577 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 889.00 | 188 288.00 | 1 135 600.00 | 1 323 889.00 |
BZ Autres créances | 510 067.00 | | 510 067.00 | 510 067.00 |
CF Disponibilités | 697 742.00 | | 697 742.00 | 697 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 156.00 | 188 288.00 | 2 957 867.00 | 3 146 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 896 377.00 | 1 385 240.00 | 5 511 137.00 | 6 896 377.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 360.00 | | | 1 194 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DG Autres réserves | 426 433.00 | | | 426 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 235.00 | | | 1 986 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 740.00 | | | 2 279 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 884.00 | | | 409 884.00 |
EA Autres dettes | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 064.00 | | | 3 379 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 137.00 | | | 5 511 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 498.00 | | | 1 405 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 242.00 | | 169 634.00 | 3 609 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 658.00 | 3 750 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 997 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 658.00 | 1 726 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 617.00 | | 7 315.00 | 1 990 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 264.00 | | 161 263.00 | 1 594 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 361.00 | | 1 056.00 | 24 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 009.00 | 190 601.00 | 28 658.00 | 1 035 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 1 784.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 336.00 | 188 817.00 | 28 658.00 | 1 034 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 204.00 | 457 204.00 | | 457 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 248.00 | 57 428.00 | | 57 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 889.00 | 1 323 889.00 | | 1 323 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 135.00 | 280 231.00 | 1 186 348.00 | 2 236 135.00 |
VI Groupe et associés | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 482.00 | 459 482.00 | | 459 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 907.00 | 1 870 907.00 | 20 000.00 | 1 890 907.00 |
VW T.V.A. | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 402.00 | 1 405 498.00 | 1 186 348.00 | 3 361 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |