| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 3 792.00 | 4 018.00 | 7 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 050.00 | 450.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 267.00 | 1 179.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 555.00 | 37 373.00 | 33 182.00 | 70 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 478.00 | 43 482.00 | 209 996.00 | 253 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
BZ Autres créances | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 411.00 | | 194 411.00 | 194 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 890.00 | 43 482.00 | 404 407.00 | 447 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DH Report à nouveau | | -28.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326.00 | 3 996.00 | | 4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295.00 | 13 968.00 | | 18 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254.00 | 275 303.00 | | 228 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 33 444.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 732.00 | 165 268.00 | | 103 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 57 192.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 487.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 113.00 | 531 695.00 | | 386 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 407.00 | 545 663.00 | | 404 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 574.00 | 303 647.00 | | 205 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 752.00 | | 766 752.00 | 766 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 752.00 | | 766 752.00 | 766 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 698.00 | 3 988.00 | | 16 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 125.00 | 31 504.00 | | 34 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 133.00 | 3 333.00 | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 258.00 | 34 837.00 | | 46 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 60.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 374.00 | 4 088.00 | | 8 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 4 148.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 256.00 | 30 689.00 | | 37 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 941.00 | 1 267 230.00 | | 843 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 614.00 | 1 263 234.00 | | 839 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 326.00 | 3 996.00 | | 4 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 572.00 | 14 664.00 | | 5 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 040.00 | | 14 745.00 | 259 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 253 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 308.00 | 73 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 563.00 | | 14 745.00 | 78 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 594.00 | 22 822.00 | 11 933.00 | 32 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | 1 562.00 | | 2 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 400.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | 20 860.00 | 11 933.00 | 29 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 254.00 | 47 715.00 | 177 463.00 | 228 254.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 073.00 | 168 573.00 | 2 500.00 | 171 073.00 |
VW T.V.A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 112.00 | 205 574.00 | 177 463.00 | 386 112.00 |