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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 617.00 | 510 284.00 | 315 333.00 | 825 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 325.00 | 510 514.00 | 381 812.00 | 892 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 592.00 | | 296 592.00 | 296 592.00 |
BZ Autres créances | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CF Disponibilités | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 457.00 | | 431 457.00 | 431 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 783.00 | 510 514.00 | 813 269.00 | 1 323 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 136 700.00 | 133 519.00 | | 136 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 874.00 | 3 182.00 | | 44 874.00 |
DK Provisions réglementées | 25 703.00 | 30 210.00 | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 239 178.00 | 198 811.00 | | 239 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 822.00 | 423 997.00 | | 285 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 033.00 | 39 408.00 | | 57 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 329.00 | 78 516.00 | | 93 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 908.00 | 117 603.00 | | 137 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 091.00 | 661 443.00 | | 574 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 269.00 | 860 254.00 | | 813 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 422.00 | | 14 904.00 | 877 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 714.00 | | 14 904.00 | 810 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 598.00 | 129 916.00 | | 380 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 368.00 | 129 916.00 | | 380 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 210.00 | | 4 507.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | | 4 507.00 | 30 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 296 592.00 | 296 592.00 | | 296 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 822.00 | 127 523.00 | 146 377.00 | 285 822.00 |
VI Groupe et associés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VP Divers | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 984.00 | 336 506.00 | 1 476.00 | 337 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 092.00 | 418 793.00 | 146 377.00 | 577 092.00 |