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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 153.00 | 33 850.00 | 7 303.00 | 41 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 99.00 | 607.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 1 230.00 | 2 360.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 849.00 | 921 913.00 | 1 274 936.00 | 2 196 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 660.00 | | 337 660.00 | 337 660.00 |
BZ Autres créances | 220 386.00 | | 220 386.00 | 220 386.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 791.00 | | 564 791.00 | 564 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 640.00 | 921 913.00 | 1 839 727.00 | 2 761 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
CU Autres participations | 2 128 000.00 | 886 734.00 | 1 241 266.00 | 2 128 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 100 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 877.00 | -16 004.00 | | -969 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 291.00 | -953 873.00 | | 74 291.00 |
DL TOTAL (I) | -245 586.00 | -869 877.00 | | -245 586.00 |
DN Avances conditionnées | 902 416.00 | | | 902 416.00 |
DO TOTAL (II) | 902 416.00 | | | 902 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 500.00 | 815 733.00 | | 731 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 693.00 | 626 404.00 | | 225 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 7 069.00 | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 226.00 | 72 763.00 | | 94 226.00 |
EA Autres dettes | 102 301.00 | 3 241.00 | | 102 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 897.00 | 2 525 211.00 | | 1 182 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 727.00 | 1 655 334.00 | | 1 839 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 397.00 | 2 525 211.00 | | 451 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
FG Production vendue services | 331 940.00 | | 331 940.00 | 331 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 489.00 | | 583 489.00 | 583 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 560.00 | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 560.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -560.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 862.00 | 252 244.00 | | 605 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 571.00 | 1 206 117.00 | | 531 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 291.00 | -953 873.00 | | 74 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 883.00 | | 144 966.00 | 2 051 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | 1 966.00 | 1 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 400.00 | | 143 000.00 | 2 008 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 091.00 | 11 088.00 | | 24 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 561.00 | 10 289.00 | | 23 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 732.00 | | 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 734.00 | | | 886 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 734.00 | | | 886 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 337 660.00 | 337 660.00 | | 337 660.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 118.00 | 215 118.00 | | 215 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 446.00 | 581 446.00 | | 581 446.00 |
VW T.V.A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 397.00 | 451 397.00 | | 451 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 858.00 | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 585.00 | 20 251.00 | | 17 585.00 |
ST Autres comptes | 36 248.00 | 30 843.00 | | 36 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 827.00 | 20 078.00 | | 22 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 288.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | 1 146.00 | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 681.00 | 32 044.00 | | 82 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 342.00 | 6 545.00 | | 28 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 994.00 | 71 172.00 | | 76 994.00 |