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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 034 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 165 445.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 034 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 432 817.00 | 386 952.00 | | 432 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 064.00 | 45 865.00 | | 460 064.00 |
DK Provisions réglementées | 134 866.00 | 102 158.00 | | 134 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 247.00 | 535 475.00 | | 1 028 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 524.00 | 563 568.00 | | 119 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 598.00 | 15 195.00 | | 17 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 198.00 | 578 838.00 | | 137 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 445.00 | 1 114 313.00 | | 1 165 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 198.00 | 578 838.00 | | 137 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 709.00 | 32 859.00 | | 32 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 709.00 | -32 719.00 | | -32 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 244.00 | -21 781.00 | | -65 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 700.00 | 90 133.00 | | 435 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 364.00 | 44 268.00 | | -24 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 064.00 | 45 865.00 | | 460 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 327.00 | | | 1 034 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 327.00 | | | 1 034 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VI Groupe et associés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 230.00 | 160 230.00 | | 160 230.00 |