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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 816.00 | | 314 816.00 | 314 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 198.00 | 12 996.00 | 4 202.00 | 17 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 440.00 | 147 198.00 | 213 242.00 | 360 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 053.00 | 160 194.00 | 538 860.00 | 699 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 085.00 | 204.00 | 496 880.00 | 497 085.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 309 682.00 | | 309 682.00 | 309 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 990.00 | 204.00 | 842 786.00 | 842 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 043.00 | 160 398.00 | 1 381 645.00 | 1 542 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 642.00 | 36 753.00 | | 100 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 052.00 | 163 890.00 | | 231 052.00 |
DL TOTAL (I) | 441 694.00 | 310 642.00 | | 441 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 121.00 | 294 559.00 | | 274 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | 52 546.00 | | 23 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 95 852.00 | | 103 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 050.00 | 457 865.00 | | 539 050.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 951.00 | 901 310.00 | | 939 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 645.00 | 1 211 953.00 | | 1 381 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 106.00 | 693 439.00 | | 775 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 685.00 | 102 522.00 | 3 543 207.00 | 3 440 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 685.00 | 102 522.00 | 3 543 207.00 | 3 440 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 770.00 | 13 487.00 | | 11 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 938.00 | 2 000.00 | | 16 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 252.00 | 2 000.00 | | 25 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 366.00 | 12 390.00 | | 18 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 639.00 | 12 390.00 | | 18 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | -10 390.00 | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 940.00 | 65 179.00 | | 84 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 246.00 | 3 036 305.00 | | 3 580 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 194.00 | 2 872 416.00 | | 3 349 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 052.00 | 163 890.00 | | 231 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 701.00 | 235 964.00 | | 340 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 101.00 | | 177 214.00 | 530 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 699 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 377 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 816.00 | | | 314 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 685.00 | | 177 214.00 | 208 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 478.00 | 56 700.00 | 7 984.00 | 111 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 478.00 | 56 700.00 | 7 984.00 | 111 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 462.00 | 233 462.00 | | 233 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 496 840.00 | 496 840.00 | | 496 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 007.00 | 109 162.00 | 164 845.00 | 274 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 907.00 | 533 307.00 | 6 600.00 | 539 907.00 |
VW T.V.A. | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 951.00 | 775 106.00 | 164 845.00 | 939 951.00 |