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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 057.00 | | 425 057.00 | 425 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 17 794.00 | 13 973.00 | 31 766.00 |
AX Avances et acomptes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 062.00 | 17 794.00 | 454 268.00 | 472 062.00 |
BP En cours de production de services | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 878.00 | | 1 709 878.00 | 1 709 878.00 |
BZ Autres créances | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CF Disponibilités | 5 710 371.00 | | 5 710 371.00 | 5 710 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 151.00 | | 7 529 151.00 | 7 529 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 213.00 | 17 794.00 | 7 983 419.00 | 8 001 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
DL TOTAL (I) | 295 046.00 | | | 295 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 235.00 | | | 396 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 762.00 | | | 292 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
EA Autres dettes | 6 843 683.00 | | | 6 843 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 374.00 | | | 7 688 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 419.00 | | | 7 983 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 336 590.00 | | | 7 336 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 261.00 | | 5 801.00 | 466 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 057.00 | | | 425 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | | 5 801.00 | 29 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478.00 | 12 316.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | 12 316.00 | | 5 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843 683.00 | 6 843 683.00 | | 6 843 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 878.00 | 1 709 878.00 | | 1 709 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 235.00 | 44 451.00 | 181 083.00 | 396 235.00 |
VI Groupe et associés | 292 560.00 | 292 560.00 | | 292 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 260.00 | 1 808 544.00 | 11 716.00 | 1 820 260.00 |
VW T.V.A. | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 374.00 | 7 336 590.00 | 181 083.00 | 7 688 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ST Autres comptes | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 689.00 | | | 299 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 453.00 | | | 267 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |