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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 882.00 | 154 360.00 | 101 522.00 | 255 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 882.00 | 154 360.00 | 981 522.00 | 1 135 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
BZ Autres créances | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 523.00 | 165 445.00 | 306 078.00 | 471 523.00 |
CF Disponibilités | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 756.00 | 165 445.00 | 655 311.00 | 820 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 638.00 | 319 805.00 | 1 636 834.00 | 1 956 638.00 |
CU Autres participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 412.00 | 656 059.00 | | 407 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 369.00 | 111 353.00 | | 386 369.00 |
DL TOTAL (I) | 798 596.00 | 772 226.00 | | 798 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 169.00 | 275 548.00 | | 201 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 191.00 | 580 917.00 | | 404 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 8 071.00 | | 10 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 470.00 | 149 349.00 | | 221 470.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 69 706.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 238.00 | 1 083 591.00 | | 838 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 834.00 | 1 855 817.00 | | 1 636 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 287.00 | 1 083 591.00 | | 709 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 182.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 191.00 | | | 404 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 757 095.00 | | 757 095.00 | 757 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 095.00 | | 757 095.00 | 757 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 537.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 893.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 893.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -893.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | -30 851.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 901.00 | 897 530.00 | | 1 169 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 531.00 | 786 177.00 | | 783 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 369.00 | 111 353.00 | | 386 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 338.00 | | 939 544.00 | 1 076 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 000.00 | | 1 135 882.00 | 880 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 338.00 | | 59 544.00 | 196 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 823.00 | 41 537.00 | | 112 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 823.00 | 41 537.00 | | 112 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 15 445.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 15 445.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 15 445.00 | | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | 15 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 974.00 | 72 023.00 | 128 951.00 | 200 974.00 |
VI Groupe et associés | 404 191.00 | 404 191.00 | | 404 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 946.00 | 276 946.00 | | 276 946.00 |
VW T.V.A. | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 238.00 | 709 287.00 | 128 951.00 | 838 238.00 |