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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 2 928.00 | 2 680.00 | 5 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 088.00 | 15 408.00 | 2 680.00 | 18 088.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
110 Total général Actif | 42 295.00 | 15 408.00 | 26 888.00 | 42 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 732.00 | 50 451.00 | | 50 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 7.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 326.00 | 50 458.00 | | 55 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | -994.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | -257.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 13 682.00 | 11 988.00 | | 13 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 757.00 | 10 105.00 | | 24 757.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | 4 236.00 | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | 4 815.00 | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 5 464.00 | 5 701.00 | | 5 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 578.00 | 35 593.00 | | 60 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 251.00 | 14 865.00 | | -5 251.00 |
294 Charges financières | -214.00 | 166.00 | | -214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 037.00 | 13 943.00 | | -5 037.00 |