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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 240 195.00 | | 240 195.00 | 240 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
084 Disponibilités | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 127.00 | | 297 127.00 | 297 127.00 |
110 Total général Actif | 297 127.00 | | 297 127.00 | 297 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 866.00 | 27 419.00 | | 25 866.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 867.00 | 27 420.00 | | 25 867.00 |
242 Autres charges externes. | 6 707.00 | 6 131.00 | | 6 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 746.00 | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 443.00 | 8 877.00 | | 9 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 424.00 | 18 542.00 | | 16 424.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 3 781.00 | 3 874.00 | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 643.00 | 14 697.00 | | 12 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 921.00 | | | 921.00 |