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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 277.00 | | 2 306 277.00 | 2 306 277.00 |
BZ Autres créances | 222 606.00 | | 222 606.00 | 222 606.00 |
CF Disponibilités | 244 763.00 | | 244 763.00 | 244 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 368.00 | | 467 368.00 | 467 368.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 646.00 | | 2 911 646.00 | 2 911 646.00 |
CU Autres participations | 2 291 277.00 | | 2 291 277.00 | 2 291 277.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 2 801.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | 77 837.00 | 53 219.00 | | 77 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 346.00 | 25 914.00 | | 204 346.00 |
DK Provisions réglementées | 74 471.00 | 51 615.00 | | 74 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 751.00 | 978 549.00 | | 1 205 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 727 601.00 | 727 601.00 | | 727 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 208.00 | 1 164 389.00 | | 932 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 473.00 | 40 152.00 | | 41 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 508.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 896.00 | 1 936 883.00 | | 1 705 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 646.00 | 2 915 432.00 | | 2 911 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | 26 825.00 | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 855.00 | 15 841.00 | | -22 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 419.00 | | | -14 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 347.00 | 277 748.00 | | 435 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 001.00 | 251 834.00 | | 231 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 346.00 | 25 914.00 | | 204 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 615.00 | 22 856.00 | | 51 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 615.00 | 22 856.00 | | 51 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 809.00 | 241 817.00 | 1 417 992.00 | 1 659 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 605.00 | 222 605.00 | | 222 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 605.00 | 222 605.00 | 15 000.00 | 237 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 896.00 | 287 904.00 | 1 417 992.00 | 1 705 896.00 |