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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 2 711.00 | 899.00 | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 798.00 | 16 343.00 | 37 455.00 | 53 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 423.00 | 19 054.00 | 80 369.00 | 99 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
084 Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
110 Total général Actif | 129 111.00 | 19 054.00 | 110 057.00 | 129 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
252 Charges sociales | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
262 Autres charges | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 578.00 | | | 578.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |