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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 486 260.00 | | 486 260.00 | 486 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 325.00 | 875.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 091.00 | 17 455.00 | 39 635.00 | 57 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 451.00 | 17 780.00 | 528 670.00 | 546 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CF Disponibilités | 264 628.00 | | 264 628.00 | 264 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 433.00 | | 325 433.00 | 325 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 884.00 | 17 780.00 | 854 103.00 | 871 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 362.00 | | | -107 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 713.00 | -107 362.00 | | 176 713.00 |
DL TOTAL (I) | 74 351.00 | -102 362.00 | | 74 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 051.00 | 496 564.00 | | 448 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 596.00 | 55 985.00 | | 89 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | 102 333.00 | | 67 979.00 |
EA Autres dettes | 174 127.00 | 80 540.00 | | 174 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 752.00 | 735 423.00 | | 779 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 103.00 | 633 061.00 | | 854 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 450.00 | 287 809.00 | | 381 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 830.00 | | 943 830.00 | 943 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 830.00 | | 943 830.00 | 943 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | 6 267.00 | | 2 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | -1 000.00 | | 5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 510.00 | 506 383.00 | | 955 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 798.00 | 613 745.00 | | 778 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 713.00 | -107 362.00 | | 176 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | 619.00 | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 051.00 | 49 748.00 | 205 994.00 | 448 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 752.00 | 381 450.00 | 205 994.00 | 779 752.00 |