| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 274 140.00 | | 2 274 140.00 | 2 274 140.00 |
AP Constructions | 18 284.00 | 10 226.00 | 8 058.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 935.00 | 85 309.00 | 34 626.00 | 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 922.00 | 907 089.00 | 4 079 834.00 | 4 986 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 308.00 | | 360 308.00 | 360 308.00 |
BZ Autres créances | 425 311.00 | | 425 311.00 | 425 311.00 |
CF Disponibilités | 2 578 813.00 | | 2 578 813.00 | 2 578 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 813.00 | | 3 486 813.00 | 3 486 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 736.00 | 907 089.00 | 7 566 647.00 | 8 473 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 489 877.00 | 787 554.00 | 1 702 322.00 | 2 489 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 438.00 | 2 303 822.00 | | 2 808 438.00 |
DH Report à nouveau | -3 392 992.00 | -522 951.00 | | -3 392 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 869.00 | -2 870 041.00 | | -1 544 869.00 |
DL TOTAL (I) | -2 129 424.00 | -1 089 170.00 | | -2 129 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 764.00 | 1 542 367.00 | | 1 505 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809 633.00 | 3 230 657.00 | | 6 809 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 290 294.00 | | 107 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 661.00 | 513 906.00 | | 462 661.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 344.00 | 840 325.00 | | 806 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696 070.00 | 6 421 821.00 | | 9 696 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 647.00 | 5 332 651.00 | | 7 566 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 353 187.00 | 4 940 473.00 | | 8 353 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 744.00 | 430 988.00 | 1 332 732.00 | 901 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 744.00 | 430 988.00 | 1 332 732.00 | 901 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 345 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 40.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 4 332.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 6 473.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -2 141.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 082.00 | -314 658.00 | | -248 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 325.00 | 2 828 876.00 | | 2 685 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 194.00 | 5 698 917.00 | | 4 230 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 869.00 | -2 870 041.00 | | -1 544 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 901.00 | | 1 366 055.00 | 3 625 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489 877.00 | | | 2 489 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 033.00 | 4 986 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 489 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | 138 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 057.00 | | 1 345 083.00 | 953 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 280.00 | | 20 972.00 | 122 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 064.00 | 353 210.00 | 4 185.00 | 558 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 571.00 | 331 984.00 | | 455 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 947.00 | 1 053.00 | | 22 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | 20 173.00 | 4 185.00 | 79 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 387.00 | 1 541 387.00 | 91 000.00 | 1 632 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 356.00 | 182 356.00 | | 182 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 344.00 | 806 344.00 | | 806 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
UX Autres créances clients | 360 308.00 | 360 308.00 | | 360 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 247.00 | 249 364.00 | 1 201 883.00 | 1 501 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 177 247.00 | 5 177 247.00 | | 5 177 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 737.00 | 355 737.00 | | 355 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 688.00 | 908 001.00 | 60 687.00 | 968 688.00 |
VW T.V.A. | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696 070.00 | 8 353 187.00 | 1 292 883.00 | 9 696 070.00 |