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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 029.00 | | 2 515 029.00 | 2 515 029.00 |
BZ Autres créances | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 498.00 | | 2 587 498.00 | 2 587 498.00 |
CU Autres participations | 2 515 029.00 | | 2 515 029.00 | 2 515 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 548.00 | 14 977.00 | | 19 548.00 |
DG Autres réserves | 332 481.00 | 245 625.00 | | 332 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 841.00 | 91 428.00 | | 78 841.00 |
DK Provisions réglementées | 54 082.00 | 41 076.00 | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 684 953.00 | 593 105.00 | | 684 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 184.00 | 1 753 560.00 | | 1 472 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 2 941.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 502.00 | 2 662.00 | | 112 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 545.00 | 2 073 613.00 | | 1 902 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 498.00 | 2 666 718.00 | | 2 587 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 798.00 | 313 656.00 | | 724 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 006.00 | -13 006.00 | | -13 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 089.00 | -11 415.00 | | -27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 122 003.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 159.00 | 30 575.00 | | 71 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 841.00 | 91 428.00 | | 78 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 029.00 | | | 2 515 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 029.00 | | | 2 515 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 076.00 | 13 006.00 | | 41 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 076.00 | 13 006.00 | | 41 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
UX Autres créances clients | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 184.00 | 294 437.00 | 1 177 747.00 | 1 472 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 545.00 | 724 798.00 | 1 177 747.00 | 1 902 545.00 |