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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 374.00 | 6 305.00 | 3 069.00 | 9 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 6 305.00 | 14 881.00 | 21 186.00 |
BZ Autres créances | 949 080.00 | | 949 080.00 | 949 080.00 |
CF Disponibilités | 992 347.00 | | 992 347.00 | 992 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 300.00 | | 1 951 300.00 | 1 951 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 487.00 | 6 305.00 | 1 966 181.00 | 1 972 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 941.00 | 231 389.00 | | 423 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 712.00 | 192 553.00 | | 249 712.00 |
DL TOTAL (I) | 701 154.00 | 451 441.00 | | 701 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 452.00 | 172 040.00 | | 69 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 576.00 | 989 317.00 | | 1 195 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 028.00 | 1 161 356.00 | | 1 265 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 181.00 | 1 612 798.00 | | 1 966 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 586 559.00 | 4 586 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 586 559.00 | 4 586 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 032.00 | 74 882.00 | | 90 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 568.00 | 3 877 189.00 | | 4 586 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 856.00 | 3 684 637.00 | | 4 336 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 712.00 | 192 553.00 | | 249 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 2 770.00 | 6 305.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 2 770.00 | 6 305.00 | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 576.00 | 1 195 576.00 | | 1 195 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 080.00 | 949 080.00 | | 949 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 766.00 | 958 954.00 | 11 812.00 | 970 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 028.00 | 1 265 028.00 | | 1 265 028.00 |