| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 10 356.00 | 6 381.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 3 922.00 | 2 102.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 217.00 | 14 278.00 | 20 939.00 | 35 217.00 |
BT Marchandises | 458 200.00 | | 458 200.00 | 458 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 506.00 | | 734 506.00 | 734 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 723.00 | 14 278.00 | 755 445.00 | 769 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 121 752.00 | | | 121 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | | | 233 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 693.00 | | | 633 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 445.00 | | | 755 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 079.00 | | | 1 810 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 387.00 | | | 1 790 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 106.00 | | 2 111.00 | 33 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | | 2 111.00 | 20 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 7 059.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 7 059.00 | | 7 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 049.00 | 233 049.00 | | 233 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 692.00 | 266 870.00 | 366 822.00 | 633 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
ST Autres comptes | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 306.00 | | | 232 306.00 |