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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 4 674.00 | 2 302.00 | 6 978.00 |
040 Immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 173.00 | 4 676.00 | 115 497.00 | 120 173.00 |
060 Stock marchandises | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
072 Créances – Autres | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
084 Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
110 Total général Actif | 215 096.00 | 4 676.00 | 210 421.00 | 215 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 793.00 | | | 348 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 284.00 | | | 209 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 468.00 | | | -15 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
252 Charges sociales | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 494.00 | | | 352 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 659.00 | | | 38 659.00 |