| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 066.00 | 2 934.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 467.00 | 35 539.00 | 51 928.00 | 87 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 467.00 | 47 605.00 | 54 862.00 | 102 467.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CF Disponibilités | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 399.00 | 47 605.00 | 338 794.00 | 386 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
DH Report à nouveau | 124 703.00 | 97 038.00 | | 124 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 987.00 | 27 665.00 | | 30 987.00 |
DL TOTAL (I) | 160 189.00 | 129 203.00 | | 160 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 544.00 | 39 248.00 | | 52 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 7 044.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 523.00 | 158 347.00 | | 117 523.00 |
EA Autres dettes | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 604.00 | 209 588.00 | | 178 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 794.00 | 338 791.00 | | 338 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 060.00 | 170 341.00 | | 126 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 874.00 | | 606 874.00 | 606 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 874.00 | | 606 874.00 | 606 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 447.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 2 138.00 | | 5 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 905.00 | 2 138.00 | | 99 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 905.00 | -213.00 | | -99 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 4 920.00 | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 284.00 | 446 859.00 | | 607 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 297.00 | 419 194.00 | | 576 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 987.00 | 27 665.00 | | 30 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 293.00 | | 63 453.00 | 239 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 279.00 | 102 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 279.00 | 102 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 293.00 | | 63 453.00 | 239 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 382.00 | 20 976.00 | 57 570.00 | 79 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | 20 976.00 | 57 570.00 | 79 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
VW T.V.A. | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 7 692.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | 4 806.00 | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 90 366.00 | 71 519.00 | | 90 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 309.00 | 16 991.00 | | 15 309.00 |
YT Sous‐traitance | 208 464.00 | 144 660.00 | | 208 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | 7 692.00 | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 975.00 | 89 750.00 | | 121 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 086.00 | 74 533.00 | | 122 086.00 |
ZE Dividendes | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 949.00 | 237 976.00 | | 318 949.00 |