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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 095.00 | 35 975.00 | 95 120.00 | 131 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 649.00 | 172 260.00 | 258 389.00 | 430 649.00 |
AN Terrains | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 277.00 | 3 973.00 | 158 304.00 | 162 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 134.00 | 67 783.00 | 104 351.00 | 172 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 518.00 | 279 991.00 | 954 527.00 | 1 234 518.00 |
BN En cours de production de biens | 636 791.00 | | 636 791.00 | 636 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115 857.00 | | 3 115 857.00 | 3 115 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 608.00 | | 304 608.00 | 304 608.00 |
CF Disponibilités | 378 870.00 | | 378 870.00 | 378 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 298.00 | | 4 550 298.00 | 4 550 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 816.00 | 279 991.00 | 5 504 826.00 | 5 784 816.00 |
CU Autres participations | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 351 032.00 | 4 351 032.00 | | 4 351 032.00 |
DH Report à nouveau | -3 701 840.00 | -3 852 378.00 | | -3 701 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 913.00 | 150 538.00 | | 301 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 552.00 | 766 638.00 | | 1 068 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 415.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 213.00 | 1 095 303.00 | | 2 602 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 151.00 | 370 189.00 | | 1 341 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 880.00 | 279 139.00 | | 421 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 70 992.00 | 38 751.00 | | 70 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 274.00 | 1 812 597.00 | | 4 436 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 826.00 | 2 579 236.00 | | 5 504 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 812 597.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 415.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 602 213.00 | | | 2 602 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 077.00 | |
FM Production stockée | | | 451 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 705.00 | |
GE Autres charges | | | 33 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 476 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 483 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 776 890.00 | 4 208 657.00 | | 5 776 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 796.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772 952.00 | 4 207 861.00 | | 5 772 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 545.00 | 4 399 044.00 | | 6 311 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 632.00 | 4 248 507.00 | | 6 009 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 913.00 | 150 538.00 | | 301 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 538.00 | 148 705.00 | 4 253.00 | 135 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 189.00 | 114 046.00 | | 94 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 34 659.00 | 4 253.00 | 41 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 151.00 | 1 341 151.00 | | 1 341 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 880.00 | 421 880.00 | | 421 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673 206.00 | 2 673 206.00 | | 2 673 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 608.00 | 304 608.00 | | 304 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 422.00 | 418 780.00 | 60 642.00 | 479 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 274.00 | 4 436 274.00 | | 4 436 274.00 |