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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 2 137.00 | 5 762.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 359.00 | 2 797.00 | 10 562.00 | 13 359.00 |
BT Marchandises | 542 852.00 | 9 450.00 | 533 402.00 | 542 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 086.00 | 9 450.00 | 577 636.00 | 587 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 445.00 | 12 247.00 | 588 198.00 | 600 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 100.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 5 625.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | 22 725.00 | | 23 064.00 |
DL TOTAL (I) | 51 514.00 | 28 450.00 | | 51 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 559.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 922.00 | 382 897.00 | | 272 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 902.00 | 82 206.00 | | 103 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | 7 402.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 684.00 | 474 064.00 | | 536 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 198.00 | 502 513.00 | | 588 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 684.00 | 474 064.00 | | 536 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 1 011.00 | | 1 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 011.00 | | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 8 800.00 | 3 250.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 8 800.00 | 3 250.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 8 800.00 | 3 250.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 983.00 | 534 983.00 | | 534 983.00 |