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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 193.00 | | 3 248 193.00 | 3 248 193.00 |
CF Disponibilités | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 892.00 | | 3 281 892.00 | 3 281 892.00 |
CU Autres participations | 3 248 193.00 | | 3 248 193.00 | 3 248 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 068.00 | | | 424 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 068.00 | | | 1 124 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 351.00 | | | 2 117 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 825.00 | | | 2 157 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 892.00 | | | 3 281 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 750.00 | | | 460 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 068.00 | | | 424 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117 351.00 | 225 098.00 | 925 428.00 | 2 117 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 351.00 | 225 098.00 | 925 428.00 | 2 117 351.00 |