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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 155 617.00 | | 5 155 617.00 | 5 155 617.00 |
AP Constructions | 23 227 446.00 | 1 205 012.00 | 22 022 434.00 | 23 227 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 547 840.00 | 1 205 012.00 | 27 342 828.00 | 28 547 840.00 |
BZ Autres créances | 1 295 058.00 | | 1 295 058.00 | 1 295 058.00 |
CF Disponibilités | 3 879 864.00 | | 3 879 864.00 | 3 879 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 804.00 | | 5 176 804.00 | 5 176 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 724 645.00 | 1 205 012.00 | 32 519 633.00 | 33 724 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 348 057.00 | 13 348 057.00 | | 13 348 057.00 |
DH Report à nouveau | -218 642.00 | -116 658.00 | | -218 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 261.00 | -101 984.00 | | -3 230 261.00 |
DL TOTAL (I) | 9 899 154.00 | 13 129 414.00 | | 9 899 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 599 070.00 | 15 164 001.00 | | 21 599 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 644.00 | 1 333 906.00 | | 197 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 658.00 | 4 355 423.00 | | 817 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 620 479.00 | 20 859 437.00 | | 22 620 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 519 633.00 | 33 988 851.00 | | 32 519 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 620 479.00 | 20 359 437.00 | | 22 620 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 911.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 230 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 263.00 | 101 985.00 | | 3 230 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 261.00 | -101 984.00 | | -3 230 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 285 709.00 | | 262 131.00 | 28 285 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 547 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 420 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 158 470.00 | | 262 131.00 | 28 158 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 101.00 | 1 160 911.00 | | 44 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 1 160 911.00 | | 44 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 658.00 | 817 658.00 | | 817 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
VB T. V. A. | 1 286 579.00 | 1 286 579.00 | | 1 286 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 599 070.00 | 21 599 070.00 | | 21 599 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 179.00 | 1 424 179.00 | | 1 424 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 620 479.00 | 22 620 479.00 | | 22 620 479.00 |