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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 6 402.00 | 5 465.00 | 11 868.00 |
040 Immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 848.00 | 6 402.00 | 10 445.00 | 16 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
084 Disponibilités | 480 717.00 | | 480 717.00 | 480 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 171.00 | | 506 171.00 | 506 171.00 |
110 Total général Actif | 523 018.00 | 6 402.00 | 516 616.00 | 523 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 317 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -749 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 337 667.00 | | | 337 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 864.00 | 146 818.00 | | 571 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 865.00 | 146 818.00 | | 571 865.00 |
242 Autres charges externes. | 121 331.00 | 40 043.00 | | 121 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 920.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 274.00 | 9 555.00 | | 19 274.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 3 525.00 | | 3 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | 1 789.00 | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 341.00 | 55 831.00 | | 146 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425 524.00 | 90 986.00 | | 425 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108 461.00 | 20 521.00 | | 108 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 317 370.00 | 70 465.00 | | 317 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |