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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 500.00 | 217 502.00 | 373 997.00 | 591 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 791 900.00 | | 6 791 900.00 | 6 791 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688 092.00 | 472 521.00 | 9 215 570.00 | 9 688 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 249 292.00 | | 9 249 292.00 | 9 249 292.00 |
AX Avances et acomptes | 605 856.00 | | 605 856.00 | 605 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 926 641.00 | 690 024.00 | 26 236 617.00 | 26 926 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328 483.00 | 812 460.00 | 8 516 023.00 | 9 328 483.00 |
BZ Autres créances | 568 164.00 | | 568 164.00 | 568 164.00 |
CF Disponibilités | 289 856.00 | | 289 856.00 | 289 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 910.00 | 812 460.00 | 9 563 450.00 | 10 375 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 302 552.00 | 1 502 484.00 | 35 800 067.00 | 37 302 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 500.00 | 998 500.00 | | 998 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 716.00 | -39 968.00 | | -1 213 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 479.00 | -1 173 748.00 | | -1 163 479.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 696.00 | -205 216.00 | | -1 368 696.00 |
DP Provisions pour risques | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 222 086.00 | 13 822 086.00 | | 22 222 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 6 551.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543 858.00 | 11 473 008.00 | | 5 543 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841 957.00 | 7 417 763.00 | | 7 841 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 787.00 | 1 185 626.00 | | 1 337 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 437.00 | 17 432.00 | | 121 437.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 071 729.00 | 33 922 467.00 | | 37 071 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 800 068.00 | 33 717 250.00 | | 35 800 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 938.00 | | 1 296 938.00 | 1 296 938.00 |
FG Production vendue services | 633 800.00 | | 633 800.00 | 633 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 738.00 | | 1 930 738.00 | 1 930 738.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 733.00 | 244 727.00 | | 567 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 455.00 | | | 519 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 188.00 | 244 727.00 | | 1 087 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 322.00 | | | 327 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 840.00 | | | 459 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 347.00 | 244 727.00 | | 627 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 968.00 | 6 274 618.00 | | 3 017 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 447.00 | 7 448 366.00 | | 4 181 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 479.00 | -1 173 747.00 | | -1 163 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 719 659.00 | | 8 824 217.00 | 22 719 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617 235.00 | 26 926 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 500.00 | 7 383 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025 735.00 | 19 543 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749 600.00 | | 1 225 300.00 | 6 749 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 970 059.00 | | 7 598 917.00 | 15 970 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 230.00 | 7 548 942.00 | 4 025 555.00 | 22 713 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791 900.00 | 363 327.00 | | 6 791 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 921 330.00 | 7 185 615.00 | 4 025 555.00 | 15 921 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 034.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 217 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 812 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 029 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 126 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 222 086.00 | 13 822 086.00 | 8 400 000.00 | 22 222 086.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 543 858.00 | 5 543 858.00 | | 5 543 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841 957.00 | 7 841 957.00 | | 7 841 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 787.00 | 1 337 787.00 | | 1 337 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 328 483.00 | 9 328 483.00 | | 9 328 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928 912.00 | | | 6 928 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 021.00 | 858 021.00 | | 858 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375 911.00 | 10 375 911.00 | | 10 375 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 071 730.00 | 28 671 730.00 | 8 400 000.00 | 37 071 730.00 |