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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 6 659.00 | 7 308.00 | 13 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 6 659.00 | 23 341.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
072 Créances – Autres | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
084 Disponibilités | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
110 Total général Actif | 106 253.00 | 6 659.00 | 99 594.00 | 106 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 647.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |