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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 5 612.00 | 151.00 | 5 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 663.00 | 5 612.00 | 83 051.00 | 88 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 233.00 | 5 091.00 | 98 142.00 | 103 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 428.00 | 5 091.00 | 108 338.00 | 113 428.00 |
110 Total général Actif | 202 091.00 | 10 702.00 | 191 389.00 | 202 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 377.00 | 145 881.00 | | 120 377.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | 810.00 | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 086.00 | 146 691.00 | | 122 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 387.00 | 51 550.00 | | 45 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 201.00 | | 2 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 832.00 | 71 262.00 | | 53 832.00 |
252 Charges sociales | 19 326.00 | 16 782.00 | | 19 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 1 924.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 239.00 | 144 724.00 | | 122 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | 1 966.00 | | -153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 629.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 93.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 1 277.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 022.00 | 1 225.00 | | -1 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |