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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 717.00 | | 267 717.00 | 267 717.00 |
CU Autres participations | 114 702.00 | | 114 702.00 | 114 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 237.00 | 27 564.00 | | 66 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 120.00 | 38 673.00 | | 46 120.00 |
DK Provisions réglementées | 2 864.00 | 2 212.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 116 321.00 | 69 549.00 | | 116 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 620.00 | 59 622.00 | | 43 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 88 500.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 1 752.00 | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 490.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 397.00 | 150 363.00 | | 151 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 717.00 | 219 912.00 | | 267 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 3 052.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -2 872.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 490.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 858.00 | 44 502.00 | | 49 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738.00 | 5 829.00 | | 3 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 120.00 | 38 673.00 | | 46 120.00 |