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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7 042.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 880.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 168 752.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 819.00 | 16 080.00 | | 10 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557.00 | -5 261.00 | | -557.00 |
DL TOTAL (I) | 19 062.00 | 19 619.00 | | 19 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 874.00 | 153 322.00 | | 142 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 94.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 706.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 817.00 | 155 122.00 | | 144 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 880.00 | 174 741.00 | | 163 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 811.00 | 13 561.00 | | 13 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106.00 | 5 261.00 | | 5 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557.00 | -5 261.00 | | -557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 860.00 | | 4 549.00 | 170 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 163 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 163 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 860.00 | | 4 549.00 | 170 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 874.00 | 11 867.00 | 44 373.00 | 142 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | -7 042.00 | | -7 042.00 | -7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 042.00 | | -7 042.00 | -7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 817.00 | 13 811.00 | 44 373.00 | 144 817.00 |