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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AP Constructions | 2 200 000.00 | 318 653.00 | 1 881 347.00 | 2 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 283.00 | 318 653.00 | 2 789 630.00 | 3 108 283.00 |
BN En cours de production de biens | 8 914 952.00 | | 8 914 952.00 | 8 914 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BZ Autres créances | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
CF Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063 360.00 | | 9 063 360.00 | 9 063 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 643.00 | 318 653.00 | 11 852 989.00 | 12 171 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 000.00 | 3 902 000.00 | | 3 902 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 277.00 | -226 566.00 | | -258 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 021.00 | -31 711.00 | | -45 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 702.00 | 3 643 723.00 | | 3 598 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 208.00 | 4 150 000.00 | | 4 153 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 60 943.00 | | 92 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377.00 | 358 775.00 | | 5 377.00 |
EA Autres dettes | 54 910.00 | 55 476.00 | | 54 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 823 643.00 | 3 892 514.00 | | 3 823 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 287.00 | 8 642 709.00 | | 8 254 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 852 989.00 | 12 286 432.00 | | 11 852 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854 287.00 | 4 492 709.00 | | 6 854 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 608.00 | | 131 608.00 | 131 608.00 |
FG Production vendue services | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 396.00 | | 192 396.00 | 192 396.00 |
FM Production stockée | | | -7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 681.00 | 752 363.00 | | 222 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 702.00 | 784 074.00 | | 267 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 021.00 | -31 711.00 | | -45 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 283.00 | | | 3 108 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 000.00 | | | 3 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 903.00 | 57 750.00 | | 260 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 903.00 | 57 750.00 | | 260 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 823 643.00 | 3 823 643.00 | | 3 823 643.00 |
UX Autres créances clients | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 000.00 | 2 750 000.00 | 1 400 000.00 | 4 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 287.00 | 6 854 287.00 | 1 400 000.00 | 8 254 287.00 |