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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 36 671.00 | 314 329.00 | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 783.00 | 37 454.00 | 353 329.00 | 390 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 596.00 | 37 454.00 | 356 143.00 | 393 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 067.00 | -42 750.00 | | -38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 853.00 | 4 683.00 | | 3 853.00 |
DL TOTAL (I) | -33 214.00 | -37 067.00 | | -33 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 564.00 | 394 031.00 | | 369 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 2 448.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | 2 717.00 | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 14 990.00 | 10 190.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 357.00 | 409 386.00 | | 389 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 143.00 | 372 319.00 | | 356 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | 213.00 | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 783.00 | | | 390 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | | | 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 116.00 | 13 338.00 | | 24 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 13 338.00 | | 23 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534.00 | 27 541.00 | 112 784.00 | 367 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 357.00 | 49 364.00 | 112 784.00 | 389 357.00 |