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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 824.00 | | 1 517 824.00 | 1 517 824.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 823.00 | | 1 577 823.00 | 1 577 823.00 |
CU Autres participations | 1 502 824.00 | | 1 502 824.00 | 1 502 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 536.00 | | | 699 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
DK Provisions réglementées | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 864.00 | | | 1 013 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 609.00 | | | 358 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 959.00 | | | 563 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 823.00 | | | 1 577 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 262.00 | | | 335 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 936.00 | | | -4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 652.00 | | | 193 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 824.00 | | | 1 517 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 824.00 | | | 1 517 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 609.00 | 129 911.00 | 228 697.00 | 358 609.00 |
VI Groupe et associés | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 905.00 | 16 905.00 | 15 000.00 | 31 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 959.00 | 335 262.00 | 228 697.00 | 563 959.00 |