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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 3 597.00 | 2 012.00 | 5 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 810.00 | | 1 040 810.00 | 1 040 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 204.00 | 61 295.00 | 56 909.00 | 118 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 072.00 | 36 442.00 | 18 631.00 | 55 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 101.00 | 101 333.00 | 1 118 767.00 | 1 220 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 229.00 | | 282 229.00 | 282 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 186.00 | 37 739.00 | 339 447.00 | 377 186.00 |
BZ Autres créances | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
CF Disponibilités | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 669.00 | 37 739.00 | 891 930.00 | 929 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 770.00 | 139 072.00 | 2 010 697.00 | 2 149 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 374 068.00 | 210 485.00 | | 374 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 331.00 | 163 583.00 | | 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 656 699.00 | 552 368.00 | | 656 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 036.00 | 1 015 203.00 | | 884 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 312.00 | 261 372.00 | | 190 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 580.00 | 177 168.00 | | 89 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 071.00 | 247 052.00 | | 190 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 999.00 | 1 702 641.00 | | 1 353 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 697.00 | 2 255 009.00 | | 2 010 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 016.00 | 847 409.00 | | 629 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 340.00 | | 37 032.00 | 1 191 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 1 220 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 271.00 | 173 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 420.00 | | | 1 046 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 516.00 | | 37 032.00 | 144 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |